Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2023
|
€ |
2023 |
2022 |
|||
|
Kasstroom uit operationele activiteiten |
|||||
|
Bedrijfsresultaat |
92.268.321 |
80.465.744 |
|||
|
Aanpassingen voor: |
|||||
|
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa |
1, 2 |
23.329.420 |
26.422.126 |
||
|
Boekresultaat op immateriële en materiële vaste activa |
1, 2 |
- |
4.508.147 |
||
|
Mutatie voorzieningen |
12 |
4.596.359 |
-4.253.161 |
||
|
27.925.779 |
26.677.112 |
||||
|
Veranderingen in werkkapitaal |
-123.431.178 |
-36.453.366 |
|||
|
Kasstroom uit bedrijfsoperaties |
-3.237.078 |
70.689.490 |
|||
|
Ontvangen interest |
31 |
5.483.769 |
- |
||
|
Ontvangen dividend |
35 |
159.872 |
- |
||
|
Betaalde interest |
33 |
-3.513.939 |
-3.831.631 |
||
|
Betaalde belastingen |
34 |
-31.669.402 |
-7.231.617 |
||
|
Ontvangen belastingen |
34 |
39.505 |
2.320.642 |
||
|
Kasstroom uit operationele activiteiten |
-29.500.196 |
-8.742.606 |
|||
|
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|||||
|
Investeringen in immateriële vaste activa |
1 |
-18.426.017 |
-5.351.456 |
||
|
Investeringen in materiële vaste activa |
2 |
-11.837.387 |
-14.164.730 |
||
|
Investeringen in financiële vaste activa |
3 |
-1.059.674 |
-7.101.528 |
||
|
Verstrekkingen van uitstaande leningen |
3 |
-117.193 |
-88.381 |
||
|
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa |
2 |
633.009 |
127.509 |
||
|
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van financiële vaste activa |
3 |
4.375.838 |
131.994 |
||
|
Ontvangsten uit hoofde van aflossingen uitstaande leningen |
3 |
172.559 |
37.104 |
||
|
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-26.258.865 |
-26.409.488 |
|||
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|||||
|
Betaald dividend |
45 |
-10.081.888 |
-14.441.311 |
||
|
Ontvangsten uit hoofde van leningen |
14 |
- |
1.712.743 |
||
|
Uitgaven ter aflossing van leningen |
14 |
-3.510.746 |
-8.603.079 |
||
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
-13.592.634 |
-21.331.647 |
|||
|
Netto kasstroom - Totaal van toename (afname) van geldmiddelen |
-72.588.773 |
14.205.749 |
|||
|
Verloop mutatie geldmiddelen |
10 |
||||
|
Stand per begin boekjaar |
129.710.782 |
115.505.033 |
|||
|
Mutaties in boekjaar |
-72.588.773 |
14.205.749 |
|||
|
Stand per einde boekjaar |
57.122.009 |
129.710.782 |
|||