10. Liquide middelen

De liquide middelen bedragen per 31 december 2025 € 113,3 miljoen (2024: € 142,7 miljoen). De liquide middelen staan tot een bedrag van € 2,2 miljoen (2024: € 3,3 miljoen) niet ter vrije beschikking. Dit betreft € 1,2 miljoen (2024: € 2,9 miljoen) waarborgsommen van leveranciers of clearing bank die niet vrij besteedbaar zijn en € 1 miljoen (2024: € 0,4 miljoen) aan geblokkeerde bedragen ter zekerheid voor afgegeven bankgaranties en geblokkeerde spaarrekeningen.

Negatieve bankstanden die geen onderdeel uitmaken van het integraal cashmanagement vallen niet onder het begrip liquide middelen en worden in de balans opgenomen onder de kortlopende schulden en bedragen nihil (2024: € 14,5 miljoen).