Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2024

€

2024

2023

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

34.721.639

92.268.321

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

1, 2

27.209.379

23.329.420

Mutatie voorzieningen

11

-3.470.014

4.596.359

23.739.365

27.925.779

Veranderingen in werkkapitaal

134.213.046

-123.447.229

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

192.674.050

-3.253.129

Ontvangen interest

30

7.218.600

5.483.769

Ontvangen dividend

34

408.096

159.872

Betaalde interest

32

-3.568.461

-3.513.939

Betaalde belastingen

33

-28.432.910

-31.669.402

Ontvangen belastingen

33

6.419

39.505

Kasstroom uit operationele activiteiten

-24.368.256

-29.500.196

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa

1

-22.069.358

-18.426.017

Investeringen in materiële vaste activa

2

-28.042.393

-11.837.387

Investeringen in financiële vaste activa

3

-10.015.210

-1.043.623

Verstrekkingen van uitstaande leningen

3

-106.492

-117.193

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa

2

61.314

633.009

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van financiële vaste activa

3

2.876

4.375.838

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van groepsmaatschappijen

3

17.197

-

Ontvangsten uit hoofde van aflossingen uitstaande leningen

3

322.183

172.559

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-59.829.883

-26.242.814

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Betaald dividend aan aandeelhouders van de vennootschap

44

-34.651.714

-10.081.888

Ontvangsten uit hoofde van leningen

13

16.869.083

-

Uitgaven ter aflossing van leningen

13

-19.526.560

-3.510.746

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-37.309.191

-13.592.634

Netto kasstroom - Totaal van toename (afname) van geldmiddelen

71.166.720

-72.588.773

Verloop mutatie geldmiddelen

9

Stand per begin boekjaar

57.122.009

129.710.782

Mutaties in boekjaar

71.166.720

-72.588.773

Stand per einde boekjaar

128.288.729

57.122.009