Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021
€ | 2021 | 2020 | |||
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
Bedrijfsresultaat | 36.736.325 | -13.071.752 | |||
Aanpassingen voor: | |||||
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 29.604.081 | 25.891.469 | |||
Boekresultaat op immateriële en materiële vaste activa | 5.896.259 | 2.339.450 | |||
Bijzondere waardevermindering van immateriële en materiële vaste activa | 410.560 | - | |||
Mutatie voorzieningen | 2.190.220 | -865.935 | |||
38.101.120 | 27.364.984 | ||||
Veranderingen in werkkapitaal | 24.750.238 | -1.005.855 | |||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 99.587.683 | 13.287.377 | |||
Ontvangen interest | - | 108.949 | |||
Ontvangen dividend | 155.400 | - | |||
Betaalde interest | -3.531.403 | -2.340.292 | |||
Betaalde belastingen | -1.752.431 | -2.434.277 | |||
Ontvangen belastingen | 1.677.789 | 3.312.236 | |||
Kasstroom uit operationele activiteiten | -3.450.645 | -1.353.384 | |||
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||
Investeringen in immateriële vaste activa | -11.876.980 | -15.153.425 | |||
Investeringen in materiële vaste activa | -33.767.078 | -36.561.148 | |||
Investeringen in financiële vaste activa | -3.085.331 | -17.962.694 | |||
Verstrekkingen van uitstaande leningen | -1.750.968 | - | |||
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 43.404 | - | |||
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van financiële vaste activa | 299.951 | 2.686.090 | |||
Ontvangsten uit hoofde van aflossingen uitstaande leningen | 2.624.870 | - | |||
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | -47.512.132 | -66.991.177 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||
Betaald dividend | - | -2.528.572 | |||
Ontvangsten uit hoofde van leningen | 37.792.327 | 21.559.405 | |||
Uitgaven ter aflossing van leningen | -7.099.873 | -5.359.608 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 30.692.454 | 13.671.225 | |||
Netto kasstroom | 79.317.360 | -41.385.959 | |||
Liquide middelen acquisities | - | 7.471.429 | |||
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen | 79.317.360 | -33.914.530 | |||
Verloop mutatie geldmiddelen | |||||
Stand per begin boekjaar | 36.187.673 | 70.102.203 | |||
Mutaties in boekjaar | 79.317.360 | -41.385.959 | |||
115.505.033 | 28.716.244 | ||||
Liquide midddelen acquisitie Energie Transitie Groep N.V. | - | 7.471.429 | |||
Stand per einde boekjaar | 115.505.033 | 36.187.673 |